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客服电话: 400-700-9700
中欧瑾灵

中欧瑾灵A

混合型
2019-12-15

1.0933

-0.16%

最新净值 日涨跌
近一月:1.01% 近一年:27.04%
基金规模:3.07亿元
最低申购费率: 1.50% 1折起
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推荐理由: 分享制造业升级红利,积极打新增厚收益
基金名称 中欧瑾灵A 基金代码 004734
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-12-15
基金经理 张跃鹏 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.6%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

365bet体育在线   “立足国内,放眼世界”,积极参与国际间的职业教育交往,以全球视野来规划我国职业教育的改革与未来发展,可以说是职业教育进一步发展的必由之路。

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2019-12-15 )

资产分布

资产净值
(万元)
40526.42
(总额)
2019-12-15
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 9837.55 24.27
其中:股票 9837.55 24.27
固定收益投资 29452.37 72.67
其中:债券 29452.37 72.67
银行存款和结算备付金合计 902.08 2.23
其他各项资产 334.42 0.83
合计 40526.42 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 3076.595011 7.6
电力、煤气及水的生产和供应业 2301.07402 5.68
交通运输、仓储和邮政业 1377.8179 3.4
信息传输、软件和信息技术服务业 7.819864 0.02
金融业 2432.4386 6.01
文化、体育和娱乐业 641.8048 1.59
合计 9837.550195 24.3

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600900 长江电力 3.6
2 601398 工商银行 3.42
3 600377 宁沪高速 3.4
4 600519 贵州茅台 2.84
5 000333 美的集团 1.68
6 601318 中国平安 1.61
7 600674 川投能源 1.55
8 300413 芒果超媒 1.1
9 000858 五 粮 液 1.07
10 600426 华鲁恒升 0.98
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